Stop-Loss-Platzierung Strategien für aktive Händler. Wie zu vermeiden, erschüttert aus einem guten Handel durch die Beherrschung Ihrer Stop-Platzierung. Stop Platzierung ist eine schwierige Handel Fähigkeit zu lernen und eine lebenslange Übung in Frustration. Preisstäbe überschneiden sich in allen, aber die dynamischsten Märkte, was bedeutet, dass Ihre Positionen immer die gleichen Ebenen kreuzen werden, immer und immer wieder, bevor Trends höher oder niedriger. Diese seitliche Kotelette untergräbt Anschlagplatzierung, wenn du versuchst, einen kleinen Gewinn und den großen Preis zur gleichen Zeit zu schützen, weil die zwei Ziele häufig nicht kompatibel sind. Mit anderen Worten, es ist leichter, ein wenig Geld aus dem Markt zu nehmen, als zu halten, um eine Menge davon. Wie oft ist Ihnen das passiert? Sie sehen eine Handelseinrichtung und springen zum perfekten Preis. Die Position dreht einen Profit in den frühen Stadien, aber Sie wind up verlieren jeden Cent, weil Ihre Haltestelle getroffen wird, kurz bevor das Instrument kehrt und bewegt sich scharf zu Ihren Gunsten. Glücklicherweise können Sie vermeiden, aus guten Positionen geschüttelt, indem Sie eine von zwei radikal verschiedene Ansätze, um Platzierung zu stoppen: Legen Sie den Stopp gut außerhalb des Marktes Lärm, während zur gleichen Zeit halten den Verlust innerhalb der Risikobereitschaft. Platzieren Sie den Stopp in einem niedrigeren Zeitrahmen mit Daten aus der kurzfristigen Preisaktion gesammelt. Halten Sie bei Bedarf wieder ein, bis der Gesamtverlust die Risikobereitschaft gefährdet. Apple-Rallyes auf 133,50 Anfang Mai und zieht zurück für fast drei Wochen. Er stürzt sich am 26. Mai in die Höhe und bricht am nächsten Morgen aus. Diese Preisaktion initiiert einen neuen Aktionsreaktions-Zyklus, der in der 15-minütigen Tabelle leicht verwaltet werden kann. Der Kauf-Anstieg (Aktion) Stände bei 135 und gibt Weg zu einer Konsolidierung (Reaktion) Muster. Wir wollen den Ausbruch im Seitenmuster kaufen, um von einer erwarteten Nachfolge-Rallye (Auflösung) über 135 profitieren zu können. Das erste Kaufsignal kommt, wenn der Aktienkurs am 28. Mai aus dem engen Bereich (1) bei 133 springt. Es ist schwieriger, eine Ausfallschwingung auszulösen, wenn sich der Preis von einem niedrigen in einen hohen Volatilitätszustand verschiebt, so dass kurzzeitig STOP A gerade unterhalb der NR7-Stange platziert wird. Das nächste Kaufsignal kommt, wenn die Aktie über dem zweitägigen Hoch bei 135 (2) liegt. Ein neuer Eintrag als Reaktion auf diesen Ausbruch wird wahrscheinlich Geld verlieren, egal, wo die kurzfristige Stop-Loss gesetzt wird. Die Erschütterung fährt dann für über einen Tag fort, mit dem Preis, der unten viermal spitzt. Der vierte Downdraft verzeichnet einen etwas höheren Tiefstand (3), der ein Kaufsignal auslöst, weil es voraussagt, dass die Peitschen endlich zu Ende gehen. Wir nehmen einen neuen Eintrag und stellen einen kurzfristigen STOP B kurz unter die kleine Hammerkerze, die gut funktionieren sollte, wenn unsere Kaufthese richtig ist. Das Lager dann Lücken aus der Staus, die Auslösung einer sauberen Ausbruch (Auflösung), die unseren vierten Eintrag signalisiert. Wenn der kurzfristige STOP C gerade unter dem Niveau platziert wird, an dem die Lücke gefüllt werden würde, dann ist das sinnvoll, weil wir einen sofortigen Impulsanstieg im Sinne der Dynamik einer Auflösungsphase erwarten. Die meisten aktiven Händler platzieren ihre Haltestellen an den alten Orten. So werden sie attraktive Ziele für das intelligente Geld und ihre böse genaue Computerprogramme. Um zu halten, dass große Ziel von Ihrem Rücken, lernen, Stopps an gemeinsamen Hot Spots, wie Trendlinien, runde Zahlen und gleitende Durchschnitte zu vermeiden. In der Tat, ihr Bestes zu vermeiden, stoppen Platzierung auf jeder logischen Ebene, weil sie Magnete für Stop Gunning Ereignisse, vor allem vor Preissprünge in die entgegengesetzte Richtung zu werden. Diese frustrierende Spülung Arbeitsplätze scheinen unfair zu Händlern, aber theyre eine Tatsache des Lebens in unseren modernen Märkten. Hey, niemand sagte jemals, dieses Spiel war einfach. Bleiben Sie im Handel, solange Preis-Aktion zeigt, dass Sie richtig sind, aber beenden Sie sofort, wenn bewiesen, falsch. Ihr Stop-Loss muss diesen potenziellen Ausfall zu beheben, weil jede Position hat einen Preis, der uns schlägt über das Gesicht und sagt uns unsere Sicht ist nicht mehr gültig. Aus offensichtlichen Gründen ist dies der natürliche Standort für den Stopverlust, der dann durch Analyse der letzten Handelsbereiche modifiziert wird, um zu vermeiden, in einem Spüljob gefangen zu werden. Darüber hinaus muss Ihr Trading-Plan zu bestätigen, dass Stop-Platzierung entspricht Ihre beabsichtigte Strategie. Zum Beispiel, wenn youre auf der Suche nach einem Multiday bewegen, ziehen Sie den Stopp zurück und riskieren mehr Kapital in den Anfangsphasen des neuen Handels. Umgekehrt, wenn youre Planung auf einer schnellen Kopfhaut, drücken Sie den Stopp gegen den vorrückenden Bestand, Futures-Vertrag oder Währungspaar, und nehmen Sie einfach, was der Markt Ihnen gibt. Teilen Sie Ihre Stop-Loss-Strategie in drei Risikosegmente: anfänglichen Stop-Loss, nachlaufenden Stop und Exit Stop. Dann wenden Sie jede Technik zur richtigen Zeit in der Position Evolution. Dieses dreistufige Verfahren zwingt den Händler, das Gewinnziel zu identifizieren, bevor es die Position erreicht. Wie in Kapitel 2 erörtert, hat jeder Handel einen beabsichtigten Ausstieg, der durch den nächsten Unterstützungs - oder Widerstandswert definiert ist, der durch vorläufige Barrieren verringert wird. Dies ist Ihr Gewinnziel. Mit anderen Worten, Ihre Pre-Trading-Analyse sieht vorigen Schwüngen und Nullen in auf dem Preisniveau erwarten Sie Ihre Position innerhalb der beabsichtigten Haltedauer erreichen. Einfach gesagt, sind die Gewinnziele in der dritten und endgültigen Stopphase von entscheidender Bedeutung, weil sie Ihnen sagen, wann Getriebe schalten und die Gewinne aggressiv schützen sollen. Die Trading-Strategie für die erste Stop-Verlust-Platzierung ist sehr einfach - legen Sie es, wo das Muster gebrochen ist, wenn der Preis dort ankommt, oder wenden Sie die kurzfristige Strategie umrissen in der Apple-Beispiel. Jeder Handel hat einen guten Grund und eine schlechte Bruchstelle. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie kaufen, weil sie in eine Trendlinie fällt, muss die Stop-Loss auf der anderen Seite der Trendlinie gehen, weil Ihre Annahme als falsch erachtet wird, wenn der Preis es trifft. Natürlich funktioniert diese Platzierung nicht die ganze Zeit, weil moderne Märkte routinemäßig durch Trendlinien aufladen, nehmen Haltestellen und springen zurück über Unterstützung oder Widerstand. Diese Spülvorgänge geben uns nur drei logische Stop-Modifikationen: Platzieren Sie die Stop-Loss tiefer in das Muster und nehmen mehr Risiko. Nehmen Sie den Verlust zum logischen Preis und treten Sie wieder ein, wenn sich das Instrument umkehrt. Finden Sie Muster, wo Einstieg und Stop-Verlust zu fast dem gleichen Preis platziert werden. Die zuverlässigste Platzierungsstrategie identifiziert niedrigere Risiko-Eintrittspreise, die Stopps außerhalb der Linie des Feuers bleiben lassen. Beginnen Sie mit der Identifizierung von Stützwiderstand Bands in der Nähe der Ränder der gemeinsamen Muster. Diese Preis-Extreme dienen zwei Zwecken. Zuerst erklären Sie, wenn Ihr vorhandener Endverlust in der tödlichen Gefahr ist. Noch wichtiger ist, zu identifizieren Ausführungsstufen für neue Positionen. Diese extremen Einsätze passen zu außergewöhnlich engen Stopp-Verlusten, die nicht in Gefahr sind. Stop Gunning ist ein guter Weg, um Geld zu verlieren, wenn bereits positioniert und ein guter Weg, um es zu machen, wenn aus der Seitenlinie. Chevron verkauft sich in einem stetigen Rückgang, schließlich klatscht unten (1) bis 66 am 22. Juni. Short-Verkäufer geben die Rechteck-Muster (2) in der nächsten Woche und Platz Abdeckung Stop Verluste knapp über Widerstand bei 67,25. Preis schießt durch die Spitze des Rechtecks (3) am ersten Juli, die Auslösung dieser Haltestellen und Füllen der Lücke. Die nächste Stundenumkehr signalisiert einen niedrigen Risiko-Short-Sale-Eintrag (4), da der Stopverlust nun weniger als einen Punkt oberhalb der 60-minütigen Höhe platziert werden kann. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Trading-Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Schulungswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Optionen, Futures oder Wertpapieren. Es wird nicht vertreten, dass alle Informationen, die Sie erhalten, wahrscheinlich sind oder Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website besprochen wurden. 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Wenn ein Trade schief geht, gibt es nur zwei Möglichkeiten: den Verlust zu akzeptieren und Ihre Position zu liquidieren oder mit dem Schiff hinunterzugehen. Deshalb ist die Verwendung von Stop-Aufträgen so wichtig. Viele Händler nehmen Gewinne schnell, sondern halten auch an verlieren Trades - seine einfach menschliche Natur. Wir nehmen Gewinne, weil es sich gut anfühlt und wir versuchen, uns vor dem Unbehagen der Niederlage zu verstecken. Ein ordnungsgemäß platziert Stop-Order kümmert sich um dieses Problem, indem sie als Versicherung gegen zu viel verliert. Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss ein Stopp eine Frage beantworten: Zu welchem Preis ist Ihre Meinung falsch In diesem Artikel gut erforschen mehrere Ansätze zur Bestimmung der Platzierung, die Ihnen helfen, Ihren Stolz schlucken und halten Sie Ihr Portfolio über Wasser. (Für mehr Einblick, lesen Sie Limiting Losses und Trailing-Stop-Techniken.) Hard Stop Einer der einfachsten Anschläge ist der harte Anschlag. In dem Sie einfach einen Stopp eine bestimmte Anzahl von Pips aus Ihrem Eintrittspreis. Allerdings ist in vielen Fällen, mit einem harten Stopp in einem dynamischen Markt nicht viel Sinn machen. Warum würden Sie platzieren die gleiche 20-Pip-Stop in einem ruhigen Markt und einer zeigt volatilen Marktbedingungen Ebenso, warum würden Sie die gleichen 80 Pips in ruhigen und volatilen Marktbedingungen Um dies zu veranschaulichen, können wir vergleichen, indem Sie einen Halt zum Kauf Versicherung. Die Versicherung, die Sie zahlen, ist ein Ergebnis des Risikos, dass Sie entstehen - ob es sich um ein Auto, Heimat, Leben, etc. Infolgedessen zahlt ein übergewichtiger 60-jähriger Raucher mit hohem Cholesterin mehr für die Lebensversicherung als ein 30-jährige Nicht-Raucher mit normalen Cholesterinspiegel, weil seine Risiken (Alter, Gewicht, Rauchen, Cholesterin) machen den Tod eine wahrscheinliche Möglichkeit. Wenn die Volatilität (Risiko) niedrig ist, müssen Sie nicht so viel für die Versicherung bezahlen. Das gleiche gilt für Haltestellen - die Höhe der Versicherung, die Sie von Ihrem Stop benötigen, variiert mit dem Gesamtrisiko auf dem Markt. ATR-Stoppverfahren Die ATR-Stoppmethode kann von jeder Art von Trader verwendet werden, da die Breite des Stopps durch den Prozentsatz des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) bestimmt wird. ATR ist ein Maß für die Volatilität über einen bestimmten Zeitraum. Die häufigste Länge ist 14, die auch eine gemeinsame Länge für Oszillatoren wie den relativen Festigkeitsindex (RSI) und Stochastik ist. Eine höhere ATR zeigt einen volatileren Markt an, während eine niedrigere ATR einen weniger volatilen Markt anzeigt. Wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz an ATR verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Stopp dynamisch ist und sich entsprechend den Marktbedingungen ändert. Beispielsweise betrug für die ersten vier Monate des Jahres 2006 die durchschnittliche Tagesbasis GBP / USD etwa 110 bis 140 Pips. Ein Daytrader kann einen 10 ATR-Stopp benutzen - das bedeutet, dass der Stopp 10 x ATR Pips aus dem Einstiegspreis platziert wird. In diesem Fall wäre der Stopp überall von 11 bis 14 Pips von Ihrem Einstiegspreis. Ein Schwunghändler könnte 50 oder 100 von ATR als Anschlag benutzen. Im Mai und Juni 2006 lag die tägliche ATR bei 150 bis 180 Pips. Als solcher würde der Daytrader mit dem 10 Stop von dem Einstieg von 15 bis 18 Pips halten, während der Swing Trader mit 50 Stopps Anschläge von 75 bis 90 Pips vom Einlaß hätte. Abbildung 1 Quelle: FXTrek Intellichart Es ist nur sinnvoll, dass ein Trader Konto für die Volatilität mit breiteren stoppt. Wie oft wurden Sie in einem volatilen Markt gestoppt, nur um zu sehen, der Markt umgekehrt Getting Stop aus ist ein Teil des Handels. Es wird passieren, aber es gibt nichts Schlimmeres, als durch zufällige Geräusche gestoppt, nur um den Markt bewegen in die Richtung, die Sie ursprünglich vorhergesagt hatte. Multiple Day High / Low Die Mehrtages-High / Low-Methode eignet sich am besten für Swing Trader und Position Traders. It ist einfach und erzwingt Geduld, kann aber auch den Händler mit zu viel Risiko. Für eine lange Position. Würde ein Anschlag an einem vorbestimmten Tage niedrig platziert werden. Ein beliebter Parameter ist zwei Tage. In diesem Fall würde ein Stopp an dem zweitägigen Tiefpunkt (oder gerade darunter) platziert werden. Wenn wir annehmen, dass ein Trader während des Aufwärtstrendes, der in 2 gezeigt wird, lang war, würde die Einzelperson wahrscheinlich die Position an der umkreisten Kerze verlassen, weil dies der erste Stab war, um seinen zweitägigen Tiefstand zu brechen. Wie dieses Beispiel vorschlägt, funktioniert diese Methode gut für Trend-Trader als eine schleppende Stop. Abbildung 3 Quelle: FXTrek Intellichart Ein Händler, der eine Position in der Nähe der Spitze der großen Kerze eingibt, kann einen schlechten Eintrag gewählt haben, aber, was noch wichtiger ist, dass der Händler nicht den zweitägigen Tiefpunkt als Stop-Loss Strategie verwenden möchte, weil ( Wie in Abbildung 3 zu sehen), kann das Risiko signifikant sein. Das beste Risikomanagement ist ein guter Einstieg. In jedem Fall ist es am besten, den mehrtägigen Hoch - / Tiefstopp zu vermeiden, wenn Sie eine Position unmittelbar nach einem Tag mit einer großen Reichweite eingeben. Längerfristige Trader dürften Wochen oder sogar Monate als Parameter für die Platzierung anhalten. Ein zweimonatiger Tiefstopp ist ein enormer Stopp, macht aber für den Position Trader Sinn, der nur ein paar Trades pro Jahr macht. Schließt oberhalb / unterhalb des Preisniveaus Eine weitere nützliche Methode ist das Setzen von Stops beim Schließen oberhalb oder unterhalb bestimmter Preisniveaus. In der Handelssoftware ist kein eigentlicher Stop platziert - der Handel wird manuell geschlossen, nachdem er über / unter dem spezifischen Level geschlossen wurde. Die Preisniveaus, die für den Anschlag benutzt werden, sind häufig runde Zahlen, die in 00 oder 50 enden. Wie in der mehrtägigen Hoch / Tief-Methode erfordert diese Technik Geduld, weil der Handel nur am Ende des Tages geschlossen werden kann. Wenn Sie Ihre Haltestellen auf schließt über oder unter bestimmten Preisniveaus eingestellt, gibt es keine Chance, aus dem Markt von Stop-Jäger gepeitscht werden. (Willst du aufhören zu stoppen Jagd von Ihrem eigenen Check out Stop Hunting mit den Big Players.) Der Nachteil ist, dass Sie nicht das genaue Risiko quantifizieren können und es gibt die Chance, dass der Markt brechen wird unter / über Ihrem Preisniveau. So dass Sie mit einem großen Verlust. Um die Chancen des Geschehens zu bekämpfen, wollen Sie wahrscheinlich nicht, diese Art von Halt vor einer großen News-Ankündigung zu verwenden. Sie sollten diese Methode auch vermeiden, wenn Sie sehr volatile Paare wie GBP / JPY handeln. Zum Beispiel, am 14. Dezember 2005, GBP / JPY eröffnet bei 212,36 und fiel dann den ganzen Weg zu 206,91 vor Schließung bei 208,10. Ein Händler mit einem Stop unterhalb von 210,00 könnte einiges an Geld verloren haben. Dies ist in Abbildung 4 unten dargestellt. Abbildung 4 Quelle: FXTrek Intellichart Anzeiger Stop Der Anzeigestop ist eine logische Nachlaufmethode und kann jederzeit verwendet werden. Die Idee ist, den Markt zeigen Ihnen ein Zeichen der Schwäche (oder Stärke, wenn kurz), bevor Sie raus. Der Hauptvorteil dieser Haltestelle ist Geduld. Sie werden nicht aus einem Handel geschüttelt, weil Sie einen Auslöser, der Sie aus dem Markt hat. Ähnlich wie die anderen oben beschriebenen Techniken ist der Nachteil ein Risiko. Es gibt immer eine Chance, dass der Markt in der Zeit, dass es überschreitet unter Ihrem Stop-Trigger sinkt. Auf lange Sicht, aber diese Methode der Ausfahrt macht mehr Sinn als zu versuchen, ein Top, um Ihre lange oder einen Boden zu verlassen, um Ihre kurze beenden. Wie oft haben Sie einen Handel verlassen, weil RSI unter 70 überschritten, nur um zu sehen, der Aufwärtstrend fortsetzen, während RSI oszilliert um 70 In diesem Beispiel haben wir den RSI verwendet, um diese Methode zu veranschaulichen, aber viele andere Indikatoren verwendet werden können. Die besten Indikatoren für einen Stop-Trigger sind Indikatoren wie RSI, Stochastik, Änderungsrate oder der Warenkanalindex. Abbildung 5 zeigt einen GBP / USD-Stundenplan. Abbildung 5 Quelle: FXTrek Intellichart Zusammenfassung Um Stopps zu Ihrem Vorteil nutzen, müssen Sie wissen, welche Art von Trader Sie sind und bewusst Ihre Schwächen und Stärken. Zum Beispiel haben Sie vielleicht große Eintrag Methoden, aber haben ein Problem aus dem Handel zu früh. Wenn ja, können Sie mit einem Indikatorstopp arbeiten. Jeder Händler ist anders und infolgedessen stoppen Platzierung ist nicht ein one-size-fits-all bemühen. Der Schlüssel ist, die Technik zu finden, die zu Ihrem Trading-Stil passt - sobald Sie tun, beenden ausfallen Trades sollte reibungslos segeln. (Für weitere Lesung, check out Die Stop-Loss-Order - stellen Sie sicher, Sie verwenden es und ein Blick auf Exit Strategies.) Ein Begriff von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein.
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